Софтлайн опубликовал данные по M&A за 2025 год. Об этом говорится в отчете компании.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группой были произведены расчеты с использованием казначейских акций: продажа казначейских акций в размере 5.028 млрд руб., приобретение дочерних компаний в размере 418 млн руб. и выплата премий в размере 409 млн руб.

22 октября 2024 года совет директоров группы утвердил приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», на дочернюю организацию группы — ООО «Инвестпроекты» (ООО «Софтлайн Проекты»). В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, было выкуплено 11.912 млн акций на общую сумму 1.132 млрд руб. (в течение года, закончившегося 31 декабря 2024 года — 5.95 млн акций на 708 млн руб.). Убытки от приобретения собственных акций в размере 1.132 млрд руб. отражены в составе нераспределенной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

6 мая 2025 года в обмен на краткосрочное отложенное вознаграждение денежными средствами в размере 363 млн руб. и краткосрочное отложенное вознаграждение акциями группы в размере, эквивалентном 360 млн руб., группа заключила договор купли-продажи 51% долей в уставном капитале ООО «Омег-Альянс». Данная сделка была учтена по методу приобретения. Неконтролирующая доля участия учитывается в размере 49%. В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами Омег-Альянс по краткосрочному отложенному вознаграждению в размере 544 млн руб., в том числе денежными средствами в размере 363 млн руб. и акциями группы в размере, эквивалентном 181 млн руб.

22 сентября 2025 года в обмен на краткосрочное отложенное вознаграждение в размере 113 млн руб. группа заключила договор купли-продажи 51% долей в уставном капитале ООО «БП Партнеры» (БерингПро). Данная сделка была учтена по методу приобретения. Неконтролирующая доля участия учитывается в размере 49%. В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами БерингПро по краткосрочному отложенному вознаграждению в размере 113 млн руб., в том числе денежными средствами в размере 13 млн руб. и акциями группы в размере, эквивалентном 100 млн руб.

В 2024 году структура Softline приобрела Subtotal. В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами Сабтотал по краткосрочному условному вознаграждению в размере 20 млн руб.

Также в 2024 году Softline приобрел контролирующую долю в К2-9b Group. В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 гола, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами К2-9Б по краткосрочному отложенному вознаграждению в размере 407 млн руб.

В декабре 2025 года группа утратила контроль над компанией ООО «Полиматика Рус» на основании внесения вклада инвестора в уставный капитал ООО «Полиматика Рус» в размере 230 млн руб. в обмен на 49% долей в уставном капитале ООО «Полиматика Рус». Группа прекратила признание активов и обязательств ООО «Полиматика Рус» в консолидированном отчете о финансовом положении с даты утраты контроля. Справедливая стоимость инвестиции в ООО «Полиматика Рус» в размере 824 млн руб. отражена по статье «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» консолидированного отчета о финансовом положении. Произошло выбытие гудвила в размере 398 млн руб.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группа приобрела 24.9% долю в УК ООО «Эдит Про» и 24.9% долю в УК ООО «ЦЦТ» у миноритарного акционера. Эдит Про и ЦЦТ входят в состав бизнесединицы Борлас. Общая сумма вознаграждений по сделкам выкупа долей составила 73 млн руб. Общая стоимость выкупленных долей на дату сделки составила 65 млн руб. В результате сделки эффективная доля группы в ООО «Эдит Про» и ООО «ЦЦТ» увеличилась до 95%.

2 июня 2025 года группа приобрела 100% долей в уставном капитале ООО «Альтаир». Чистые активы Альтаир на дату приобретения контроля составили (5) млн руб., краткосрочное отложенное вознаграждение составило 5 млн руб., гудвилл по сделке составил 10 млн руб. В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами Альтаир по краткосрочному отложенному вознаграждению в размере 5 млн руб.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами БэллИнтегратор по краткосрочному условному вознаграждению в размере 183 млн руб.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группа погасила задолженность перед предыдущими владельцами Инверсум по краткосрочному условному вознаграждению в размере 5 млн руб.

В течение года, закончившегося 31 декабря 2025 года, группой было заключено индивидуально несущественное соглашение по продаже 100% долей в уставном капитале ООО «Гиперион».

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

По состоянию на 31 декабря 2022 года контроль над группой принадлежал Игорю Боровикову. 20 апреля 2023 года Игорь Боровиков передал принадлежавшую ему 100% долю в уставном капитале ООО «Алварус Капитал» (ООО «Аталайя»), владеющую долей в размере 100% в уставном капитале ПАО «Софтлайн», в Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Аксиома Капитал» под управлением ООО «Тэтис Кэпитал». 6 августа 2024 года произошла смена Управляющей компании на ООО «Баланс Эссет Менеджмент». На 31 декабря 2025 года Фонд является конечной контролирующей структурой группы.

Чистая прибыль Софтлайна по МСФО за 2025 год упала в 12.7 раза до 288 млн руб. с 3.656 млрд руб. годом ранее. Оборот вырос на 10% до 132.13 млрд руб. со 120.23 млрд руб., валовая прибыль - на 28% до 46.93 млрд руб. с 36.7 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 15% и составил 8.2 млрд руб. против 7.08 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 87% до 4 млрд руб. с 2.15 млрд руб.

Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».

Наш канал в MAX – «Слияния и поглощения. AK&M».